План модуля
Профіт — прибуток.
Ризик менеджмент — процес прийняття та виконання управлінських рішень, спрямованих на зниження ймовірності виникнення несприятливого результату та мінімізацію можливих втрат, спричинених його реалізацією. У трейдингу використовується R для позначення можливого ризику.
Левередж / кредитне плече (leverage) — використання позикового брокерського капіталу для здійснення маржинальної торгівлі.
Дисципліна — це суворе та точне дотримання правил, свідомо прийнятих людиною.
RR — risk to reward — співвідношення ризику та прибутку (RR 1:5 означатиме, що я ризикую 1, щоб отримати 5).
R — умовна одиниця, якою ризикує трейдер в угоді.
WinRate — показник успішності трейдера, що обчислюється у відсотках.
Ризик-менеджмент - це найважливіша частина трейдингу, але й найнепопулярніша. Це велика тема, а сьогодні ми розглянемо лише базові принципи управління ризиками.
Професійний та інтуїтивний трейдинг
Перше, що потрібно зрозуміти серйозному шукачеві профіту: не варто гнатися за швидким результатом, інакше це обійдеться вам в кругленьку суму. Потрібно прагнути до чіткого виконання правил, які ставиш перед собою.
Торгівля – це не спринт, а марафон. Зосередитись необхідно на ризик-менеджменті та спланованій фіксації прибутку/збитків. Все має бути точно визначено до того, як позицію буде відкрито. Повинна бути визначена точка входу, точка виходу та точка тейк-профіту.
1% - - 2%- - 5% - - - 10%- - - 50% - - - - 100% (Margin Call).
Коли ми говоримо про системний трейдінг, ми маємо на увазі також дотримання чіткої РМ системи. РМ системи можуть відрізнятися одна від одної залежно від завдань та досвіду трейдера. На початковому етапі побудови кар'єри трейдера ми рекомендуємо не перевищувати поріг 2% від торгового балансу на одну угоду.
Збиток планується трейдером. Якщо позиція не закривається при -1-2% збитків від загального торговельного рахунку, , на сцену виходить психологія.